הרווח הנקי הכולל של ישרוטל בחציון הראשון היה 38.379 מיליון שקל, בהשוואה ל-58.787 מיליון שקל באותה התקופה ב-2018
הרווח הנקי הכולל של חברת המלונות ישרוטל בשישה החודשים הראשונים של השנה היה 38.379 מיליון שקל, בהשוואה ל-58.787 מיליון שקל באותה התקופה ב-2018. שזו ירידה של 34.7%. יחוס הרווח הכולל לבעלי חברת האם היה 37.66 מיליון שקל ויחוס הרווח לבעלי מיעוט המניות היה 713 אלף שקל.
הכנסות נטו היו בחציון הראשון של השנה 679,163 מיליון שקל, בהשוואה 500.128 מיליון שקל באותה התקופה ב-2018, שזו עלייה של כ-16%. עיקר השינוי נובע ממלונות שהיו סגורים חלקית לשיפוץ בתקופה המקבילה אשתקד ובתקופה זו פעלו באופן מלא בניכוי השפעת מלונות שהיו סגורים בשנה זו ופעלו באופן מלא בשנה הקודמת.
עלות ההכנסות בחציון הראשון של השנה היה 508.610 מיליון שקל, בהשוואה ל-500.128 מיליון שקל באותה התקופה אשתקד, שזו עלייה של כ-1.69%. השינוי נובע מגידול בהוצאות ישירות בניכוי השפעת שינוי בהוצאות פחת ותשלומים לבעלי בית מלון שנובע מיישום תקן IFRS 16.
כתוצאה מכך הרווח הגולמי בחציון הראשון הייה 170.553 מיליון שקל, בהשוואה ל-171.865 מיליון שקל בחציון הראשון של 2018, שזו ירידה של כ-0.76%.
גידול בהוצאות מימון
הוצאות המימון נטו של החברה היו בחציון 24.004 מיליון שקל, בהשוואה ל-6.006 מיליון שקל בחציון הראשון של 2018, שזו עלייה של 299.6%. בחציון זה נכללה הוצאה בסכום של כ-9 מיליון שקלים, בגין יישום תקן IFRS 16. כמו כן, הוצאות המימון בחציון המקביל אשתקד כללו החזר של תשלום ריבית על היטל עובדים זרים בסכום של כ-5 מיליון שקלים.
נזילות ומקורות מימון
בחציון הראשון של השנה נוצר לחברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסכום של כ-121 מיליון שקל והתקבלו הלוואות נטו מבנק בסכום של כ-93 מיליון שקל. כ-136 מיליון שקל שמשו להשקעות ברכוש קבוע במלונות הקבוצה, כ-33 מיליון שקל שימשו לתשלום דיבידנד, כ-16 מיליון שקל הלוואה לחברה מוחזקת, כ-9 מיליון שקלים שימשו לתשלום ריבית על הלוואות וכ-9 מיליון שקל בגין התחייבות חכירה בעקבות יישום תקן IFRS 16.
בתום החציון הראשון של השנה היה לחברה גירעון בהון החוזר בסכום של כ-248 מיליון שקל, בהשוואה לגירעון בהון החוזר בסכום של כ-201 מיליון שקל בתום שנת 2018. הגירעון בהון החוזר נובע בעיקר מהלוואות on-call והלוואות לזמן קצר (ניירות ערך מסחריים) המתחדשות מעת לעת, זאת בהתאם למדיניות עקבית של החברה, לממן חלק מהשקעותיה ברכוש קבוע באמצעות אשראי זמן קצר, על מנת להוזיל את הוצאות המימון וליצור לחברה גמישות המאפשרת לחברה לפרוע הלוואות אלו בנקודות זמן בה התזרים השוטף שלה מייצר עודפי מזומנים, ולמשוך אותן מחדש בעת הצורך.
לאור זאת, קבע דירקטוריון החברה כי אין בגירעון בהון החוזר בתום החציון הראשון של השנה כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה.